ATFX港股：华虹半导体(01347)公布，截至9月底止第三季业绩，股东应占利润2572.5万元(美元?下同)，按年下跌42.6%，但环比上升223.5%，每股基本盈利1.5美仙。受新产线设置及研发支出增加影响，公司获利明显承压。
第三季度营收实现同比及环比双位数增长，期内销售收入6.35亿元，按年增长20.69%，创历史新高达6.352亿美元；毛利率13.5%，上升1.3个百分点。表明公司的产能利用率和市场需求非常强劲，尤其是在全球半导体行业周期性复苏的背景下，其核心业务(如功率半导体、MCU、模拟芯片等)需求旺盛。
从业务结构来看，华虹半导体的“8英寸 + 12英寸”双轮驱动战略正迎来成果收获期，特别是12英寸业务。来自12英寸晶圆的销售收入达到3.764亿美元，同比激增43.0%，占总收入的比重从去年同期的50.0%提升至59.3%。
按地区划分，中国市场依然是华虹半导体最主要的收入来源和增长贡献者。第三季度，来自中国大陆的销售收入为4.075亿美元，同比增长23.2%，占公司总收入的64.1%。公司的费用支出同步增加，其中，研发开支达到1.004亿美元，同比增长23.3%；销售及分销开支等其他经营费用也录得不同程度的增长，部分抵消了毛利改善对净利润的贡献。
展望未来，公司预计第四季销售收入约在6.5亿至6.6亿元之间，毛利率约在12%至14%之间。该利好展望巩固市场对于前景的信心，确认了增长势能的连续性。华虹半导体主席表示，正在顺利推进过程中的收购事项将进一步提升公司产能规模并丰富工艺平台覆盖，同时与无锡12英寸生产线形成协同效应，强化公司的盈利能力。
整体来看，从业绩市场看到了华虹半导体收入规模和创新高的能力，当前的环比改善是积极信号，但需要未来几个季度来验证这种盈利改善的可持续性。今年跟随科技股的热潮，华虹半导体股价表现强劲，今年已经大涨260%，新能源汽车、工业控制、绿色能源等领域对功率半导体的需求为长期且确定性的增长趋势。
高盛最新报告指出，随着中国半导体产业的系统性重估持续深化，华虹有望在未来的市场竞争中脱颖而出，成为国产芯片代工领域的重要力量。如果公司能持续兑现甚至超越其业绩指引，证明盈利能力的修复是可持续的，那么其估值就有望得到修复和提升。当前股价处于70至100港元之间的宽幅震荡，技术上维持近期下行通道内，还将继续跟随地缘政治和市场情绪维持波动，如果继续维持日图均线下方，则关注通道底部的关键支撑。
▲ATFX图
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